2023办公室财务的工作总结(2022年财务人员工作总结)

2023办公室财务的工作总结， 1.办公室财务的工作总结可以先描述一下作为办公室财务的日常基础工作和职责。

比如各种财务报表的编制；2.然后你可以描述你的专业知识和技能；3.其次，可以描述工作中的不足和改进方法；4.最后，你可以描述一下未来的工作计划。

办公室财务工作总结1

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织核算。

财务部的主要职责是做好会计工作，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团公司财务制度等国家财经法规，认真履行财务部职责。

从审核原始凭证和会计凭证的录入，到编制财务会计报表；从各种税费的计算到纳税申报缴纳；从资金计划的安排，到结算中心的统一分配和支付，每一个会计都是勤奋努力，努力做好本职工作。

认真执行企业会计制度，实现会计信息采集、处理和传递的及时性和准确性。

二是以实施新仲达软件为契机，规范财务基础工作。

经过两个月三套年度决算报告的准备，财务部按照新企业会计制度的要求，开始初始化中CUHK的财务会计模块。会计科目、核算项目和部门的设置，会计报表的格式均符合新企业会计制度的规定。

并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足，进行了改进和完善。如果设置了“制造费用”明细科目，并根据该科目的费用项目进行明细核算、归集和分配，那么费用的具体支出现在就一目了然了；规范“应交税费”科目的核算，

比如增值税明细项目的月末结转，个人所得税科目的统一，现金流量项目的规范；下属分公司的管理费用从以前的管理费用减少到制造费用。

这使得管理费用和销售毛利率的反映更加合理和恰当；在配合固定资产实物管理部门全面清理固定资产的基础上，按照《固定资产分类与代码》编制固定资产卡片类别代码，并在此基础上，

完成中新大学固定资产管理模块的初始化。集团总部要求新仲达大学财务软件于今年4月全面正式运行，而集团财务部则完全摆脱金蝶财务系统，于3月正式运行新仲达大学。

结束了两套财务软件同时运行半年的局面。目前，新仲达大学的软件已经正式与矿业部联网，运行良好。

三、制定财务成本计划，严格控制成本。

根据文件编号。《关于下达〈集团多经企业经济责任制考核方案〉的通知》集团公司企字〔117〕号和第《关于下达分公司多样化经营二0暨一季度生产经营计划的通知》公司字[]8号，财务部分解相关考核指标，下达年度财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用支出、

实行刚性考核。财务部每季度总结可控费用的执行情况，并在公司常务会议上报告。对每季度电话费超支的部门和单位，按照超支金额扣减处室负责人和其他第一责任人的奖金；对于其他可控费用，也实行指标考核。

超支部分不予核销。

四。有序的资金调控，合理控制集团整体资金规模。

上半年，由于原材料市场价格持续上涨，集团总公司销售价格制定相对较慢，集团公司资金一度紧张。因此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售款的及时归集，使资金安排公平透明。

先急后缓；另一方面，根据集团公司的经营方针和计划，合理安排融资进度和金额，并针对工行利率上升的情况，选择相对利率较低的农村信用社贷款，从集团总部结算中心临时贷款，保证生产经营需要。

这样，通过以资金为纽带的全面控制，促进了整个集团生产经营的有序发展。

五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

根据公司差旅费实际执行情况，财务部制定了《机械集团工作人员差旅费开支规定》，进一步规范差旅费行为，统一集团员工标准。为了提高会计信息质量，财务部制定了《机械集团会计报告竞赛考评办法》、

从报送时间的及时性、数据的准确性、报告格式的规范性和完整性等方面对各母公司和子公司的会计报表进行系统规范，逐步提高会计信息质量，为领导决策和管理者财务分析提供可靠有用的信息。

平时，财务部会通过召开周沟通会，解决上周工作中存在的问题，安排下周的主要工作，逐步规范各种会计行为，使会计工作的各个环节按照一定的会计规则和程序得到有效运行和控制。

六、制定财务部各岗位的职责，并进行自我评价。

为明确财务部会计人员的职责、权限、分工和纪律要求，制定会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员对工作进行总结，对岗位进行评议和鉴定，对各自的工作提出建议和计划。

并为其岗位编写每月工作程序备忘录。这样加强了各岗位会计人员的责任感，加强了内部会计监督，促进了各岗位的交流、合作和团结。

七、开展了涉税业务和执行企业会计制度、会计法等财经法规的自查活动。

为规范财务行为，配合各级主管部门的检查和审计工作，财务部于年至年在集团公司组织开展了财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时整改，并进行事后沟通，提高了财会人员的专业技能。

下半年，为了实现集团的生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重道远。为此，我们需要继续做好以下几个方面的工作。

1.做好上半年和第三季度的经济活动分析，及时提出可行的财务控制措施或建议，以实现集团公司的生产经营计划。配合集团总部开展收入、成本、费用专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制和执行。

不会超支就不要超支。

2、为了更好地加强资金管理，统一部署，根据集团总部结算中心的工作计划，做好公司结算中心统一收付结算软件的培训和安装工作。

3.继续制定和完善会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位评价办法等各项财务管理制度和内部控制制度。

4.集团总部财务部要求在全集团范围内实施全面预算管理。我公司是第一个试点单位，所以财务部要积极配合这项工作。

5、做好年终财务报表的准备工作，工作中不能解决的问题，及时反映，以便得到及时解决。并注意与财务部、分公司、公司及集团总部其他相关部门和办公室的沟通，以更好地提高金融服务质量。

6.加强会计人员业务知识、企业会计制度和国家有关财经法律法规的学习，结合会计人员评价方法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

办公室财务工作总结2

今年1月1日，由于组织调整，我从安监局培训科被分配到办公室担任财务工作人员，这对我无疑是一次新的锻炼和挑战。虽然之前在学校接触过一些会计理论知识，但是和实际工作相比还是有一些差异的。

通过和李姐的不断学习和在会计实务中的实践，我对会计工作有了新的认识和理解。俗话说：隔行如隔山，从一个行业到另一个行业，经历了不平凡的考验和磨炼。在过去的六个月里，

在领导和同事的帮助和指导下，通过自己的努力，进一步提高了自己的职业素养、思想境界、业务素质和工作能力，取得了一定的成绩。

能遵纪守法，认真学习金融知识，以勤勉尽责的态度对待工作。为了总结经验，发扬成绩，克服缺点，现将今年上半年的工作总结如下：

一、财务工作

1.在李大姐的帮助和指导下，及时准确地完成了每月的记账、结账和账务处理，及时准确地填报了各类财务报表。经过近半年的不断探索和实践，感觉财务工作并没有想象中那么难，现在也逐渐进入角色。

2.以认真的态度积极参加培训，认真学习相关财务政策和书籍，积极参加财政局组织的培训，传达新的制度和要求。只有在工作中不断学习和积累经验，认真掌握会计制度、税收等相关政策，

只有这样，才能为提高行业的财务管理水平打下基础。

3、做好各类会计档案，进行了分类、装订、归档以及软件的录入工作，做好财务软件记账及系统的维护。

二、内勤工作

在办公室这段期间，除了财务工作以外，我还担任办公室的内勤工作。办公室的内勤工作主要负责办理局、办公室领导交办的各项工作任务，包括收发、处理各种文件、信函和材料，通知全局会议，登记、传阅文件，

管理公章和介绍信，接听、记录、答复电话等，工作既琐碎又繁杂，办公室的工作虽然繁忙，我做到不能杂而无章，协助李姐整理全局文书档案，按短期、长期、永久卷归档，并录入软件，报送政府档案科。

并且承担起各种文件的打字工作和领导交办的其他工作。对于内勤工作，我总结为要扮演好“三种角色”：

首先，要当好领导的“计囊团”。内勤人员是企业领导的参谋助手，是领导的“计囊团”。要多动脑筋，善于站在全局的角度和领导的高度认识问题、分析问题，为领导出谋划策。

其次，要当好干群的“勤务员”。内勤人员要做到眼勤、手勤、嘴勤、脑勤、腿勤。要尽心为领导搞好服务。领导交办的事情要想方设法去完成，积极主动去干好，更要热心为群众办好事情。内勤工作无小事。

这就要求内勤人员在工作中一定要细心、细致。这正是要求我克服自己平时粗心大意的毛病，对任何一件经办的工作，都要严谨细致，一丝不苟，来不得半点敷衍和虚假。要时时刻刻、事事处处，认真再认真，细致再细致，

力求做到不让工作在自己这里延误，不让事项在自己手里积压，不让差错在自己身上发生，不让办公室的形象在自己这里受损害。

办公室财务的工作总结3

在职场上，最不可少的就是回报工作情况和工作计划，有的单位或部门是每周一汇报，有的是几周一汇报，有的是一月一汇报，有的也可能不限时间的汇报。以下内容是关于办公室财务人员个人年终工作总结范文，欢迎品读。

过去的一年里，在公司领导和同事们的关心支持下，办公室紧紧围绕公司中心工作，团结协作、尽职尽责，全面发挥参谋助手、服务保障、统筹协调的职能作用，通过全体成员的不懈努力，较好地完成了各项工作任务，

现将本年度工作情况和明年工作计划汇报如下：

一、主要工作情况

(一)全心全意做好行政服务工作，为集团及各部门顺利工作提供后勤保障和基础支持。

办公室的工作是以服务为宗旨，为领导服务、为部门服务、为员工服务。提供优质高效的服务是办公室工作永恒的主题，也是办公室全体成员不懈的追求，过去的一年里，办公室通过不断提高员工的素质，逐步转变工作作风，

牢固树立服务意识，全心做好服务。行政前台，事情多，任务重，既要做好为公司全体员工服务，又要兼顾来访接待、来电记录、会务工作，还要做好信件收发登记工作、统一订餐等。每天最早上班、最晚下班的是前台，

义务加班加点的工作是前台常年不变的坚持。为了确保全体员工有一个干净、整洁、舒适的办公环境，前台吃苦耐劳，用心细心，在上班之前将所有办公室、办公桌整理完毕。车队司机更是任劳任怨，甘于奉献，

“5+2”“、白+黑”到处都有他们接送客户，保证公司领导、紧急业务用车的忙碌身影。可以说，集团每个办理紧急业务的人员背后，都有一名或多名默默奉献的车队司机。车队司机在尽力保障安全的同时，

为公司所有车辆办理保险、年检、油卡等后勤保障工作。在办公用品采购、申领和发放上，办公室员工严格做到先走OA申请程序，控制办公用品申请数量，高效采购、发放办公用品，做到物尽其用，减支降耗，

正是依赖于办公室所有成员的耐心坚持和不懈努力，才使得办公室在过去的一年里，能够“全面、细致”的为集团及各部门工作顺利进行提供了良好的后勤保障和基础支持。

(二)细心做好印章、证照管理工作，提高公章使用的严肃性和规范性。

办公室工作人员认真做好公司合同章、业务章的使用和登记，严格审核每一个需要盖章的合同、协议，确保公章使用的严肃性和规范性。一是安排专人专岗做好公章管理。严格规范公章的申请使用，

每次使用公章需按照规定流程进行申请登记，避免私用滥用公章的情况出现，确保公章使用的规范性和严肃性。二是做好公司各类证照的日常使用和存放管理。分门别类将公司各种证照归类存放管理，日常需要使用时，

按照申请领用登记程序管理，掌握证照使用动向，确保证照使用便利性和安全性。三是做好公司合同、协议等文字和内容的审核把关，最大限度避免公司合同在文字方面的错漏，把公司利益放在首位，

以严谨、认真、精益求精地工作态度，确保每份涉及公章使用合同、协议的合法性和规范性，把好行政办公最后一道关。

(三)精心组织协调，统筹安排各项集体活动。

过去的这一年，办公室以“沟通协调、监督管理”作为开展工作的切入点，在全心做好服务工作的同时，更注重与各部门的精心协作配合。一是在组织集团会议等集体活动方面，提前做好服务工作，

预先了解活动规格、参与人数、活动通知、现场服务、用餐安排、车辆服务等情况，圆满完成了集团内外大小会议等组织协调工作。二是组织集团公司全体工作人员进行全面体检，让员工掌握自身健康状况，预防疾病发生，

提升公司凝聚力，以更好地投入紧张工作，为公司创造价值。三是统筹公司与重大客户签约的各项服务工作，预先准备签约文件、预订签约场地、签约展板、内外沟通，有效提升了公司工作效能和社会美誉度。

二、工作中尚待改进的地方

办公室工作大都是幕后进行的综合性工作，工作想“出彩”很不容易，想一点不出错却很难。回顾办公室一年的工作，虽取得了一些成绩，但同样存在尚待改进之处：

(一)工作效率有待进一步提高。办公室工作的特点是综合、琐碎，但又不可或缺。办公制度尚需进一步完善，团

队的做事方式和方法，还需要不断磨合提升，在分工和协作中，进一步提高工作效率。

(二)工作细致度有待进一步提升。办公室的工作事无巨细，在一些日常事务工作中，由于工作疏忽，细节方面容易出现各种纰漏，因此要严把细致关，进一步提升工作细致度。

(三)管理水平有待进一步提升。办公室管理水平离集团的严格高效要求还有一定差距。办公室内部管理尚不够明确细致，一些管理制度没有很好的落实执行，同时缺乏制度执行的监督机制，

因此办公室的科学化管理水平有待进一步提升。

三、20__年的工作计划

20__年是公司继续开拓创新、再续辉煌新的一年。办公室作为公司的`服务部门任重道远。办公室成员将进一步高标准、严要求，不断学习，全面提升办公室管理工作引领、服务和保障能力，助力公司发展。

具体工作计划如下：

(一)加强沟通，做好领导的助手。准确理解公司领导意图，做好上情下达、下情上报工作。保持与其它部门的充分沟通，尽可能了解各项业务的进展情况，并将信息及时整理反馈给公司领导，有效协助上级开展工作，

真正做好领导的助手。

(二)强化主动意识，做好各项服务。在工作中坚持以“服务”为宗旨，强化本部门人员素质及责任意识，提高办事的实效性，不断强化主动服务意识，持续提升办公室对其他部门的支持能力和服务水平。

服务工作要实现两大转变：一是实现被动服务向主动服务转变。办公室的工作突发性、偶然性、被动性强。因此，对待各项工作要未雨绸缪，以工作的超前性、预见性增加工作的主动性。二是实现单一服务向全面服务转变。

办公室的服务必须注意服务的全面性和主动性，提供全过程的主动服务。

(三)响应节能减排，做好日常管理。积极响应集团公司节能减排、减支降耗的号召。在车辆管理方面，完善车辆管理台帐，努力提高车辆使用效能，严控车辆油耗及维修费用，进一步强化派车制度，

坚持对事不对人的派车原则，分清轻重缓急，努力做到有事立办，急事急办，特事特办，努力实现在保障集团各部门用车的同时把车辆能耗降下来。在办公用品的采购方面，遵照集团公司的预算管理方案，

合理控制办公用品费用支出，加强管理、保证质量、节省开支、降低成本。在办公用品的申领方面，完善办公用品申领制度及台帐，严控办公用品消耗。

办公室财务的工作总结4

宣城校区财务工作在宣城校区管委会领导和校财务部的指导下，办公室全体同志密切合作，围绕中心，努力做好宣城校区财务工作，下面就开学以来的财务办工作总结如下：

一、认真做好迎新收费工作

建设宣城校区是学校工作一件重大任务，远距离办学不仅考验学校的教学能力，也考验校区的管理水平。迎新是宣城校区工作的第一要务工作，在时间紧任务重，远离校本部不利的情况下，首先是做好收费系统调试，

保证系统正常运行；积极协调与银行的关系。

二、计核算工作的规范、稳步运行。

加强和规范对资产的管理，成立宣城校区资产管理工作领导小组，健全资产管理工作。

加强对经济合同的管理，按照学校有关规定，通过公开竞争性谈判引进社会优质资源进入学校参与服务工作，作为合同协办部门，一方面敦促乙方认真履行合同条约，一方面做好服务工作，保证合同能如期执行。

三、加强会计核算工作，做好服务工作

会计核算是财务工作的核心，进一步做好和规范会计核算是做好财务工作的基础，做好会计核算工作必须是建立在严格执行学校制定的各项文件基础上，同时要结合宣城校区工作的特点，处理好原则与具体事项的关系，

切实规范宣城校区核算工作。

加强对清理往来款，督促各单位做好各类资金的使用，完成学校下达给宣城校区的预算。在做好会计核算工作的同时，强调为宣城校区运行提供更好地服务是财务工作的出发点和落脚点，首先强化内部人员的管理，

牢固树立为师生员工服务的理念，其次是虚心接受监督，对提出的问题，只要合理就立即改正，个别老师提出中午下课“校园一卡通”充值的问题，我们采取了推迟15分钟下班，解决了充值问题。

对一些不切实际的问题进行耐心解释，此外，我们还积极走访相关单位，主动听取意见和建议，不断的改进我们的工作作风。

四、积极配合有关部门做好后勤保障工作

开学伊始，由于多钟原因，食堂的伙食成为学校的焦点问题，财务办公室也积极与市物价部门进行对接，来校召开了有多家农业开发的龙头企业参加的农校对接会，作为牵头单位积极与后勤与保卫办公室合作，

走访多家企业落实对接成果，目前已多家企业的食品进入师生饭桌，为稳定菜价和保证食品的质量提供有力的保证。

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