个人月度会计工作总结, 个人月度会计工作总结可以从三个方面来描述:1。第一,可以描述为会计的主要工作内容和完成的目标;2.然后你可以描述一下工作过程中遇到的问题和解决方法;3.最后,你可以描述一下自己在工作过程中发现的不足和改进方法。
个人月度会计工作总结1
一、关于招聘项目部和仓库会计人员,培训工作的实施。
在公司行政领导的关心和办公室的积极配合下,目前公司会计部新来了数名大专以上学历的会计,为我公司项目部和物流仓库提供了有效的力量。经过一段时间的会计岗位培训,
这些新同志基本满足了公司成本核算工作的岗位管理要求,可以分配到各个项目部和仓库工作。
具体分配请公司行政部开介绍信到各项目部、仓库进行汇报;值班人员每月具体工作的要求由公司会计部门统一安排,做到内部报表口径一致,账目清晰,分析合理。为了提高我公司成本核算工作的质量,
充分发挥会计人员作为企业经济顾问的作用,不断完善企业内部报销制度,为企业发展升级打好基础,提高公司会计管理水平。
第二,公司租赁材料核算的专题分析。
长期以来,我公司租赁物资核算混乱,部分租赁站租金计算不合理,给我公司造成了很大的经济损失;例如,在霍星钢管租赁站,租金中有许多重复计算,天数太多。经过我们会计部门的仔细检查,我们进行了专门的分析。
纠正了供应商不合理的计算方法,节约了企业的租赁费用。虽然这项工作比较复杂,容易出现计算错误,但我们以耐心细致的工作态度逐一核对,用科学的方法计算,赢得了供应商的认可。
双方在友好合作中确认签字,解决了之前的计算问题。
第三,经常项目核对工作。
对账工作是我们会计部平时比较忙的一件事。目前,由于各项目部工程进展较快,大量建筑材料及各类施工机械进场,班费的资料及签证文件均由公司审核对账。为此,我们会计部门一直以公司利益为准绳。
随时满足供应商的验证要求,信守承诺,认真检查每一笔业务,保证了下一个工作流程的顺利进行,赢得了供应商的好评,树立了企业形象。
第四,现金管理。
我公司现金流比较大。每当工程款到位,出纳都很忙,一天好几次,为了防止出错和发生意外,我的会计部门也多次强调要注意安全,提高防范意识,但还是存在一些问题,比如当天取款金额随意。
导致银行预约困难,取款无法保障,影响工作。所以我们建议各部门在使用资金前做好计划,提前告诉会计部门资金总额,这样我们才有时间和银行预约,这样才能保证每个人的资金,保证项目的进度,让各项工作顺利进行。
动词(verb的缩写)存在的问题和下一阶段的工作安排。
1.目前财政部门管理的社保人事档案还不尽人意,数据存储随意,存储工作不符合要求。随着公司人员的不断增加,数据会越来越多。因此,必须加强对这项工作的管理。为了确保个人社会保险信息不会丢失,
我们建议公司行政部配置一个带锁的柜子,让缴纳社保费用的员工有一个文件袋,登记好袋内的个人资料和相关证件,集中存放,方便查阅,保护个人隐私,防止无关人员随意查阅。请注意这项工作。
2、下一阶段的公司财务部。主要集中在会计人员,利用远程访问网络系统的方法来控制各项目部和仓库的成本和库存。具体工作要求是:
(1)经办人员根据公司现金报销制度填写相关报销凭证,项目部、物流部负责人签字确认。现金日记账(电脑账)只有经过会计审核才能登记,不符合程序的会计人员拒绝报销。
(2)对于项目部和后勤部门负责人因工作发生的业务招待费和费用,无论有无正式发票的单据,包括自制白条,都必须填写所有相关报销凭证,必须注明负责人、原因、金额和公司相关领导签字。
会计人员核实无误后,才能登记现金日记账,记入间接费用明细账的相关子目。
(3)经领导批准,项目部和后勤部人员从公司会计部再复印一份备用金,交各自会计处理,以便月末会计根据自己实际的报表单据(有正式发票)列出报销金额和收款人名单。
报公司会计部审核,开具收据,同时冲抵个人备用金贷款往来账户,减少项目经理和后勤负责人的报销麻烦,集中精力管理施工生产和后勤服务。
(4)会计人员必须每天认真审核业务凭证,登记日记账(电脑账),正确反映费用的支付渠道,全面反映月末现金流量方向(包括有票和无票凭证金额)。另外,月末各项目部材料员要按月收发材料合格证。
注明数量、单价、金额,编制材料收支报告,报各自会计。会计收到收支报告后,分类编制材料成本报告(网上传输),公司汇总上报备案。报告的截止日期定在每月的第五天。
(5)后勤仓库当月发生的费用,由保管员在月末汇总,交会计处理。会计收到后,应编制一份计算机费用报告,并上传到公司网站。通常情况下,会计应及时登记当天仓库发生的各种材料的手工明细账。
月末详细列出各类物资的收支情况,编制电脑版的库存清单,通过无线网络系统上传到公司网站进行内部循环,方便大家了解公司的物资信息。降低库存,提高企业的资金周转率,取得更大的经济效益。
(6)对于各项目部及物流仓库的废弃物处理,我们的意见是:a、施工现场有再利用价值的材料收集后,应送回物流仓库保管;没有利用价值的废旧物资,经公司领导批准,在后勤部门的监督下,直接在施工现场出售。
所得收入必须上交公司会计部门进行核算,不得私自挪用。如确需使用,应办理付款手续,经公司领导同意签字确认后,方可入账。b、出售固定资产必须先申报,公司会派人进行现场检查确认,并用统一的鉴定表签字。
盖公章,法人手书核准移交公司会计部门进行会计业务处理。不允许私自办理,关系到企业的经济利益,也不利于税务机关的年终审核。请注意这个原则。
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