财务工作总结2023下半年精选(财务工作总结2022最新完整版)

财务工作总结2023下半年精选， 财务工作的总结可以从三个方面来描述：1。首先，它可以描述财务工作过程中遇到的问题和解决方案；2.然后你可以描述你在工作期间学到的知识和专业技能；3.最后，你可以描述一下自己在工作过程中发现的不足和改进方法。

财务工作总结1

又一个月过去了，我们财务部的人员结构有了很大的调整。基本上都是新人，新岗位，带队的任务就落在我肩上了。我们都感到了沉重的负担和压力，但我们没有退缩。在领导的正确指导和各部门的大力支持下，

有了责任感和事业心，我们逐渐成熟了。为了进一步发展和提高，我认为有必要对这一个月以及整个上半年的工作做一个简单的回顾。

1.作为非营利部门，合理控制成本(费用)，有效发挥企业内部监督职能，是我们上半年工作的重中之重。年初，为加强会计基础工作的规范化，完善公司管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。

贷款、费用报销、审核等工作流程在细则中有详细说明。通过对细则的学习和讨论，将每个条款与业务实际逐一联系起来，发现问题和漏洞，反复消化，严格把关。在收银环节，

我们强调一定要坚持原则，不要刻薄，把一些不合理的贷款和费用报销拒之门外。在凭证审核过程中，我们按照细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下一个环节。通过半年来的实践，我们的工作取得了显著的成绩。

数字最有说服力。在销量与去年同期基本持平的情况下，三项费用(管理费用、销售费用、财务费用)较去年同期下降了20.8%。通过实际工作，我们都深刻认识到增加成本控制的必要性，并尽快推出相应的制度。

第二，财务部每天接触大量的数据和枯燥的报表，但每个人都以苦为乐，从不抱怨，工作出色。为了提高员工的荣誉感，根据公司发布的薪酬考核制度，我们制定了相应的内部员工薪酬考核方案。

部门经理会根据员工的工作描述综合判断员工平时的表现，提交给会计主管作为参考。考核制度的实施有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的激励机制，合理利用了人力资源。

第三，为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬合作精神，积极配合总经理办公室，顺利完成了_ _ _年工商年检，为后续的企业贷款证年检做了铺垫。为了配合物流中心录入费用、

及时准确地制作会计凭证，做好凭证传递和汇总工作。为了更好地计算市场部的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔付款，准确记录付款结算，并定期与市场部员工的往来账目进行核对。

并使营销、财务、物流中心的数据口径一致。

第四，为了培养自己的综合能力，取长补短。我们定期举行小组讨论，学习企业会计制度。我们互相交流，熟悉各个岗位的工作流程，把问题摆到桌面上。员工会传达给部门经理，再由部门经理传达给主管。

监理根据汇总的意见和建议采取相应的措施。另外，我们合理安排每个员工的野外工作，让每个人都有接触外界的机会，让工作有内外，有放松。

5.上半年，我们克服了税收工作中的许多困难。通过积极参加国家和地方税务局组织的税务人员在职培训，查阅大量财务资料，顺利完成并通过了一般纳税人企业所得税缴纳和增值税年审。通过对税收筹划的研究，

提高了月度纳税申报的质量，掌握了统计局、财政局、税务局各种报表的填报工作。

通过总结，我有几点感受：第一，要发扬团队精神。因为公司管理不是个人行为，一个人的能力必然是有限的。如果大家拧成一股绳，可以事半功倍。

但这必须建立在每个员工都具有较高的业务素质、对工作的责任感和良好的道德品质的基础上，否则团队精神就会成为一句空话。那么如何积极发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你工作努力，业绩得到领导认可，

势必会影响到你身边的同事。大家都以你为榜样，你的进步无形中带动大家一起进步。相反，别人的成就也会成为你不断进取的动力，从而形成良性循环的连锁反应。二是学会与部门和领导沟通。

公司的组织分布就像一张网，各个部门看似独立，但实际上它们之间有着必然的联系。以财务部为例。每个部门都要处理日常事务。与各部门保持联系，听取他们的意见和建议，发现问题及时纠正。

这样一来可以有效发挥会计的监督职能，二来可以及时将信息反馈给领导，使工作变被动为主动。三是要有一颗永远攀登高峰的进取之心。

随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象。不再局限于某一学科，涉及金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等多个领域。这对我们的财务人员提出了更高的要求。

想要发展事业，就必须武装头脑，以适应优胜劣汰的市场竞争环境。

财务工作总结2

时光荏苒，三个月的试用期很快就过去了，在__x的这三个月，是我平凡的季节，也是我收获的季节。首先感谢公司领导给我这个平台，给我学习和发展的机会。同时也感谢同事们的帮助和指导。

让我很快熟悉并融入这个大家庭。现在我将这三个月的工作总结如下：

一、试用期的基本工作内容

1、熟悉本单位的基本情况

入职后，经部门主管允许， 通过阅读单位的相关资质和同事的介绍，得知我集团公司成立于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年

2、熟悉本单位的相关人员

在这三个月的日常工作中，我不仅认识了集团公司各个部门的相关领导和同事，也认识了各个分公司财务和办公室的一些同事。同时在日常工作中得到了领导和同事的指导和帮助。相信在以后的工作中，我会和你相处的更加融洽。

3、熟悉基本工作内容

在三个月的试用期里，我不仅接触了会计和出纳岗位的一些工作，还接触了日常的办公室工作。每一份工作都是我新的开始，新的目标。

包括原始凭证的整理、会计凭证的制作、支票的填写、银行单据的收集、基本办公软件的应用等。我不仅在这些作品中学到了一些新的东西，也在工作中认识到了自己的不足，以督促自己在今后的工作中不断学习和进步。

二、工作中存在的问题

虽然我有两年的相关工作经验，但是在这一段时间的工作中，我意识到我的工作还很欠缺，主要表现在以下两个方面：

1、缺乏专业知识

听说过金融是一个从老学起的工作，很不屑，以为在学校学到的理论知识就可以完成现有的工作，但是在真正的实践中，发现自己掌握的只是冰山一角，还有很多专业知识需要学习和掌握。

2、财务软件的使用不熟练

现在的财务工作已经基本脱离了原来的手工制作，逐渐转向电算化和智能化。在这三个月的工作中，我发现自己在使用电算化会计软件方面很笨拙，这将成为我未来工作的障碍。快速学习和练习软件是我下一步工作的重点。

三、下一步工作计划

1.正确的工作态度

在今后的工作中，我会严格要求自己端正工作态度，认真对待每一项工作，杜绝低级常识性的工作失误。同时要进一步提高自己的执行能力，在最短的时间内高质量的完成领导交给的任务。

2.加强专业知识

除了练习和巩固已经掌握的专业知识外，今后还要继续学习专业知识，了解最新的会计准则和税法知识，以便正确指导日常工作，同时向前辈和同事学习相关的实践经验，丰富自己的专业知识。

3.熟练使用财务软件

在这三个月的工作中，我意识到自己对财务软件的使用并不熟练，严重影响了相关工作的进度。学习和掌握财务软件的应用势在必行。

4.对数据进行电子备份。

财务工作是十分严谨而琐碎的工作，日常工作会涉及很多的数据文件，对数据文件做好电子备份是件很重要的事情，充分利用数据的电子备份既可以方便日后工作的查阅和借鉴，同时也可以提高工作效率。

总之，未来的路还很长，新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决定在新的岗位上再接再厉，努力工作。

财务工作总结3

一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的基础和核心，财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采用国际领先的财务管理理念和运行系统，

建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。

我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和成本管理为重点。每年度，集团各部门共同参与年度管理计划的制定，从销量到产量，从产品成本到各项费用，做出详细而具有可行性的计划，报请董事会批准后，

成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细分成不同的关键业绩指标(KPI)，与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度计划进行详细比对，找出原因，

在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现的问题，要求各相关部门立即拿出解决方案，并在下个月度会议上反馈问题解决的措施和效果。这样就使管理计划不脱离现实情况，更具有可行性。

整个财务管理都以计划为导向，任何的投资、开支都必须有据可循。虽然严格但是不失灵活性，一旦市场发生意外情况，我们会及时调整计划和策略，以应对市场的变化。

下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作：

一、规范固定资产投资。

固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通过“事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查”的方式，实现了对投入的有效控制和管理。

集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资计划。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的采购申请，

委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在ERP系统中建立内部订单并分配相应核准的投资金额。然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。

申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，

每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资计划的执行情况。

二、加强流动资金管理。

为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建立起库存的合理储备量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应有的安全库存量，并录入ERP系统。公司计划员每周将生产计划录入系统，

并每日运行MRP，系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制定了相应的管理要求。

例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。

通过努力，我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由原来的30天，降低到21天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。在应收账款的管理上，

我们有专门的系统与ERP系统对接，每个月定时自动从ERP系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。发现有异常情况，

及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，

付款方式也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。

资金的安全和成本的节约已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。

对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行控制。每个月我们都会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求，结合到期账款情况等做出资金需求计划，并相应做出最低成本的筹资计划。另一方面，

应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标(KPI)之一。根据年度计划要求，他们会改善付款条件和方式，以达到年度的目标。目前，通过采购部的努力，20%的付款方式能通过承兑汇票进行。

三、强化运行成本控制

在成本控制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理。我们密切关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动图，一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低安全库存量，反之，则调高安全库存量，

从而降低原材料成本。对于原材料消耗，研发部通过SMS系统及时录入最新的配方，ERP系统根据原材料标准价和最新配方，核算出产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后，

自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发和财务共同研究，及时加以控制和调整。对于维修、动力等主要加工费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发现异常，及时要求生产部立找出原因，

制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进的PCS系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部每天通报每一批次、班次的废品情况，财务部做出相应的成本分析，并发送相关部门。通过这些方式，

实现了对成本的有效控制，废品率由原来的6%下降至2%，产品的成本也下降了10%左右。

对于运输费用，我们实行单独立项管理。按照费用性质，我们将其区分为变动费用和固定费用。对变动费用部分，我们根据每种车型的最大运输量，制定每次运输的最佳装载方案，测算出每批运输的最低成本。对固定费用部分，

主要通过严格的投资控制，来降低固定费用。

对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人员会配合当年销售的需要核准市场部费用预算。成本控制员会分项以内部订单形式录入ERP系统。每次实际发生费用时，

市场部人员需要先通过EBP软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况，

及时和市场部人员沟通计划执行情况，以避免超支出现。

对于其他的费用，我们一般是以成本中心为单位来进行控制。每个成本中心对当年的费用做出详细的预算，经高层审批后录入ERP系统。每次实际发生费用时，各部门人员仍要经过严格的EBP审核系统的批准，一旦获批后，

系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员每个月对各部门费用使用情况做出差异分析表。对于超支项目和部门，财务部要求其立即采取措施，

在其他项目上将超支部分弥补过来。通过这一系列的严格控制，让每一个人员都有成本控制的意识，将企业的管理计划深入人心，成为每一个员工的关键业绩指标(KPI)。

科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的基础，使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞争力，为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。在未来的发展中，

我们将继续创新理念、规范程序、健全流程，使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的贡献!

财务工作总结4

__是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。

一、以理论和“____”重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。

本人积极学习马列主义、思想、理论、“____”重要思想、两个条例、四个专题，非凡是党的__届六中全会决议的内容。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、专心体会、写出心得。

同时积极参与到“____”等活动以及“爱岗敬业”演讲比赛活动中，在参加活动的时候，明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高熟悉。

通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了执法和服务意识，

为做好财务工作奠定了思想基础。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，

增强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，

按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，

要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，

本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，

治理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，

不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。

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